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채권 기초이론과 실전상품 완전정복!
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 0차시
- 교육시간
- 11시간
채권의 종류 및 특성, 상품분석 및 운용전략, 신용분석, 향후 전망 등을 체계적으로 학습하여 기초역량을 확립할 수 있도록 구성된 단기 집중과정
▶교육대상
1. 채권 관련 업무 종사자 및 관심 있는 일반인
▶학습내용
1. 채권의 정의/특징/분류/기본용어
2. 특수채권 : 물가연동국고채권, 만기옵션부채권, 신종자본증권, 주식관련사채
3. 채권수익률과 채권가격 : 만기수익률(YTM), 콜옵션수익률, 풋옵션수익률
4. 듀레이션과 컨벡시티 : Macaulay Duration, Modified Duration, Convexity
5. 금리민감도 분석 : Total Return Approach, Duration Convexity Approach, Duration Approach
6. Futures/Forward, FRA, 국채선물
7. 스왑 : 이자율스왑(IRS), 통화스왑(CRS), 신용부도스왑(CDS), 신용연계채권(CLN)
8. 구조화금융 : 자산유동화증권(ABS), 금리구조화
9. International Bond, Covered Bond, Emerging Market Bond
10. 미국 국채, 지방채
11. 미국 RMBS, CMBS
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
